نظرة عامة
ملخص الوضع المالي الحالي
→
إجمالي الإيرادات
ر.س--
الرصيد النقدي
ر.س--
ذمم العملاء (AR)
ر.س--
ذمم الموردين (AP)
ر.س--
التدفق النقدي الشهري
توزيع ذمم العملاء
الأرباح والخسائر
P&L Statement
→
الإيرادات التشغيلية
ر.س--
مجمل الربح
ر.س--
إجمالي المصروفات
ر.س--
صافي الربح
ر.س--
الإيرادات التشغيلية 0
| الحساب | المبلغ (ر.س) |
|---|
تكلفة المبيعات (COGS) 0
| الحساب | المبلغ (ر.س) |
|---|
المصروفات 0
| الحساب | المبلغ (ر.س) |
|---|
الميزانية العمومية
كما في تاريخ --
كما في:
إجمالي الأصول
ر.س--
إجمالي الالتزامات
ر.س--
حقوق الملكية
ر.س--
الأصول
| الحساب | الرصيد |
|---|
الالتزامات وحقوق الملكية
| الحساب | الرصيد |
|---|
التدفق النقدي
Cash Flow Statement
→
إجمالي التحصيلات
ر.س--
إجمالي المدفوعات
ر.س--
صافي التدفق
ر.س--
التدفق الشهري
حسب الحساب
| الحساب | داخل | خارج | الصافي |
|---|
ذمم العملاء
الفواتير غير المحصّلة
ر.س--
تفاصيل الكل
| الفاتورة | العميل | تاريخ | الاستحقاق | أيام التأخير | المتبقي |
|---|
ذمم الموردين
الفواتير غير المسددة
ر.س--
تفاصيل الكل
| الفاتورة | المورد | تاريخ | الاستحقاق | أيام التأخير | المتبقي |
|---|
النسب المالية
Financial Ratios & Indicators
→
✅
جيد
0
⚠️
متوسط
0
⛔
يحتاج انتباه
0
📊
إجمالي النسب
0
📈 نسب الربحية
💧 نسب السيولة
⚖️ نسب المديونية
⚡ نسب الكفاءة
مؤشرات تنفيذية
Executive Dashboard · ملخص للإدارة العليا
→
💡أهم المؤشرات والتنبيهات
تحليل DuPont
DuPont Analysis · تفكيك العائد على حقوق الملكية
→
مقارنة بالفترة السابقة
--🎯توصيات وتحليل
تحليل التعادل
Break-Even Analysis · نقطة التعادل وهامش الأمان
→
رسم نقطة التعادل
سيناريوهات What-If
التكاليف الثابتة
--| الحساب | المبلغ |
|---|
التكاليف المتغيّرة (COGS)
--| الحساب | المبلغ |
|---|
💡تحليل واقتراحات
اتجاهات الأداء
Trend Analysis · آخر 12 شهر
→
الإيرادات و صافي الربح
الهامش الصافي %
النقد و الذمم
المصروفات vs الإيرادات
جدول تفصيلي
| الشهر | الإيرادات | تكلفة المبيعات | المصروفات | صافي الربح | الهامش % | نمو شهري % |
|---|
مقارنة السنوات
Year-over-Year · مقارنة YTD مع نفس الفترة من السنة السابقة
المقارنة التفصيلية
--| البند | السنة الحالية | السنة السابقة | الفرق | النسبة |
|---|
الخريطة الحرارية
Monthly Heatmap · توزيع الأداء بالشهور والسنوات
أقل
أعلى
المبيعات بالمنتج
Products Sales · ترتيب المنتجات حسب الأداء
→
إجمالي المبيعات
ر.س--
عدد المنتجات
--
إجمالي الكميات
--
قاعدة 80/20
--
🏆 أعلى 5 منتجات
| # | المنتج | الكمية | الإيراد | % |
|---|
📉 أقل 5 منتجات
| # | المنتج | الكمية | الإيراد | % |
|---|
كل المنتجات
0| # | المنتج | الكمية | متوسط السعر | عدد الفواتير | الإيراد | % من الإجمالي |
|---|
توقعات النقد
Cash Flow Forecast · توقعات الرصيد النقدي
توقعات الرصيد النقدي
تفاصيل التوقعات
| الشهر | تحصيل ذمم | مبيعات متوقعة | إجمالي داخل | سداد ذمم | مصروفات متوقعة | إجمالي خارج | الصافي | الرصيد النهائي |
|---|
أعلى مديونية للعملاء
Top Customer Debtors · العملاء مرتبين حسب المبلغ المستحق · بالعملة السعودية (ر.س)
إجمالي مديونية العملاء
--
الفعلية (بعد استبعاد المقدمات)
عدد العملاء المدينين
--
عميل عليه مبالغ مستحقة
قاعدة 80/20
--
عميل يصنعون 80% من المديونية
مدفوعات مقدمة (مستبعدة)
--
--
🔴 ترتيب العملاء حسب المديونية
| # | العميل | المندوب | عدد الفواتير | المبلغ المستحق (ر.س) | % من الإجمالي |
|---|
أعلى مديونية للموردين
Top Vendor Debtors · الموردين مرتبين حسب المبلغ المستحق · بالعملة السعودية (ر.س)
إجمالي ما عليك للموردين
--
الفعلية (بعد استبعاد المقدمات)
عدد الموردين
--
مورد لهم مبالغ مستحقة
قاعدة 80/20
--
مورد يستحقون 80% من المبالغ
دفعات مقدمة منك (مستبعدة)
--
--
🟠 ترتيب الموردين حسب المبالغ المستحقة
| # | المورد | عدد الفواتير | المبلغ المستحق (ر.س) | % من الإجمالي |
|---|
أكبر الشركاء
Top Customers & Vendors · بالعملة السعودية (ر.س)
→
🏆 أعلى 10 عملاء
| # | العميل | المبيعات (ر.س) |
|---|
🏆 أعلى 10 موردين
| # | المورد | المشتريات (ر.س) |
|---|